(1)银行账户管理：企业的银行账户的开立、变更或注销须经财务经理审核，报总经理审批。
(2)编制银行存款余额调节表：每月末，会计主管指定出纳员以外的人员核对银行存款日记账和银行对账单，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。
(3)票据管理：财务部门设置银行票据登记簿，防止票据遗失或盗用。出纳员登记银行票据的购买、领用、背书转让及注销等事项。
(4)印章管理：企业的财务专用章由财务经理保管，办理相关业务中使用的个人名章由出纳员保管。
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- turn out(或 off) the gas
- turn over
- turnover
- turn over a new leaf
- turnovers
- turn over something
- 'turnpike
- turnpike
- turnpiker
- turnpikes
- turn Queen's evidence
- turn Queen's(或 King's 或 State's) evidence
- turn round
- 'turn-round
- turn-round
- turns
- turns back
- turn sb. round one's finger
- turn sb.'s battery against himself
- turn sb.'s brain
- turn sb.'s head
- turn sb.'s stomach
- turn sb.'s stomach(或 make sb.'s stomach turn)
- turn sb.'s(或 the) brain
- 'turn-screw